Cette règle est très importante dans le monde des courtiers en assurance. En effet, en tant qu’intermédiaires, ceux-ci doivent gérer au plus juste les entrées et sorties de fonds primes/sinistres vis-à-vis des clients/compagnies/apporteurs .
La règle de l’effectivité s’applique sur les règlements clients, compagnies et apporteurs et décide de leur déclenchement dans le temps.
Cette problématique à été paramétrée dans l’outil QUALIAC grâce à la gestion du statut des pièces et du rapprochement dans l’ERP.
Par exemple, lorsqu’une pièce client est encaissée et rapprochée, le traitement d’effectivité renseigne l’acceptation et la date d’échéance sur la pièce compagnie correspondante en fonction d’une table récapitulant les délais de reversement.
Puis les enchainements de règlements établissent le paiement à la date préalablement déterminée ci-dessus.
Outre le respect d’une gestion de trésorerie rigoureuse et « à la carte », ce traitement permet une plus grande fiabilité de la gestion de l’acceptation et l’édition des règlements, puisque qu’il s’effectue en batch de nuit, donc sans aucune intervention d’utilisateur. Ceci est très important pour garantir la traçabilité de l’information.
Cette fonctionnalité à été couplée avec une gestion de Workflow (WIM dans Qualiac) afin que certains utilisateurs puissent autoriser les règlements concernant les apporteurs.
C’est grâce aux possibilités de paramétrages de L’ERP QUALIAC que cette fonctionnalité est aujourd’hui utilisée avec succès chez GRAS SAVOYE.
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