Outre la génération des fichiers de virements aux formats normalisés CFONB 160 et 320, Qualiac permet une personnalisation des fichiers de règlement. Cette personnalisation peut être une réponse aux contraintes des plateformes de trésorerie utilisées par certains groupes afin de centraliser les décaissements.
Au-delà de la personnalisation des fichiers CFONB, Qualiac offre la possibilité de créer des fichiers propres au groupe auquel appartient l’entreprise. Ainsi, dans le cadre des règlements internes nous avons construit un fichier dédié aux fournisseurs du groupe. Celui-ci ne doit pas se limiter aux données classiques des pièces de banque mais intégrer selon un format fixe des informations des pièces factures comme la référence fournisseur, les dates d’émission et de comptabilisation de la facture.
La disponibilité de l’information dans l’outil Qualiac octroie de multiples possibilités dans le traitement des règlements fournisseurs.
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Bonjour,
L’outil Qualiac permet-il de gérer la nouvelle norme SEPA ? Et, dans l’affirmative, comment cette nouvelle norme est-elle mise en place ?
Merci.
Bonjour,
Qualiac gère le nouvelle norme SEPA. Lors des campagnes de règlements l’outil générera un fichier au format XML.
Préalablement, les codes SWIFT (BIC) et IBAN devront être renseignés. Le traitement des coordonnées bancaires peut paraître lourd mais il est possible de les mettre à jour grâce aux sas du référentiel tiers. Le code IBAN est généré et contrôlé automatiquement. De plus, les codes SWIFT et IBAN peuvent être rendus obligatoires lors de la saisie du RIB.
Le fichier XML répond à la norme SEPA mais peut être utilisé pour des opérations avec des banques et des pays hors de la zone SEPA. Ainsi, il n’est plus utile de faire une dissociation entre les virements domestiques et les virements internationaux.